Economia

A BlackRock está liderando um boom de investimentos de US $ 120 trilhões

Investir nunca mais será o mesmo.

A tendência de sustentabilidade de US $ 120 trilhões não deixou nenhum setor intocado e está alimentando uma das maiores transferências de capital que o mundo já viu.

Blackrock, a maior gestora de ativos do mundo com US $ 7 trilhões sob gestão, já disse que seus clientes estão procurando dobrar seus investimentos em ESG nos próximos 5 anos. E isso é só o começo. Dentro de um ano, 77% dos investidores institucionais disseram que vão parar de investir em empresas que não são consideradas sustentáveis. A mudança climática está sendo listada como a maior preocupação para gestores de dinheiro em todo o mundo. E os ativos sustentáveis ​​já respondem por US $ 17,1 trilhões do mercado global.Mas o tamanho real dessa oportunidade é muito, muito maior. 

Investidores e bancos com mais de US $ 120 trilhões em ativos concordaram em começar a incorporar elementos ESG em suas estratégias de investimento.E o impacto dessa evolução já pode ser percebido no mercado de ações.

Com até US $ 120 trilhões em ativos à procura de uma nova casa, não é surpresa que ações sustentáveis ​​como Tesla (NASDAQ: TSLA) , Facedrive ( TSX.V: FD , OTCMKTS: FDVRF ) e Enphase Energy (NASDAQ: ENPH) todas disparou em 2020.

A Enphase aproveitou o boom solar quando a indústria do petróleo sofreu um grande golpe e vários governos se moveram para reduzir as emissões. A Tesla viu seu estoque explodir quando os movimentos do veículo elétrico capturaram a imaginação de uma nova geração.

O Facedrive , talvez o mais empolgante de todos, se viu no cruzamento de várias tendências ESG diferentes, enquanto os maiores investidores do mundo buscavam desesperadamente um investimento sustentável.

Este disruptor canadense com uma capitalização de mercado de US $ 1,5 bilhão entrou em um dos setores mais empolgantes de 2020 com a aquisição da Steer com sede em Washington, DC – um serviço de assinatura de EV de ponta que planeja transformar totalmente a maneira como pensamos sobre a propriedade de automóveis . 

Sua missão é levar sustentabilidade a partes da indústria de transporte global de US $ 5 trilhões e, ao mesmo tempo, participar da indústria de saúde de US $ 9 trilhões , da indústria de aviação de US $ 850 bilhões, da indústria de esportes da liga principal de US $ 600 bilhões e o segmento de entrega de alimentos de US $ 26 bilhões.

Quando se trata de encontrar um estoque diversificado e sustentável em 2021, esta empresa de ‘as pessoas e o planeta em primeiro lugar’ está chamando muita atenção.

O que os investidores institucionais desejam?

Quando se trata de grandes ganhos com muito dinheiro neste novo segmento, os investidores invariavelmente procuram ações de tecnologia que podem ter um impacto em grande escala no meio ambiente, sustentabilidade e governança. 

A PwC destacou que “a consciência pública dos riscos relacionados a ESG catapultou as mudanças climáticas e a sustentabilidade para o topo da agenda global” e agora COVID trouxe “os impactos da vida real de ignorar fatores ESG para o centro das atenções”. 

Portanto, em 2021, podemos esperar que essa nova perspectiva baseada no COVID apenas ganhe impulso.O CEO da Blackrock afirmou que acredita que “estamos à beira de uma reformulação fundamental das finanças”.

E com isso em mente, empresas como a Facedrive, que procuram desafiar e substituir empresas que não conseguiram reagir a essa transformação, podem ser as grandes vencedoras.

Um bom exemplo disso é o Uber e o Lyft, os dois gigantes do transporte que reinventaram inteiramente a indústria dos táxis. Ambas as empresas ignoraram a tendência crescente de sustentabilidade à medida que seus negócios explodiam, geravam mais poluição do que deslocavam e, em termos de governança, passavam a maior parte do tempo batendo de frente com as autoridades locais e seus próprios motoristas. 

E este é apenas um exemplo de como o Facedrive viu uma oportunidade de usar essa transformação de $ 120 trilhões para criar o serviço de saudação do futuro. Tornou-se a primeira empresa a oferecer aos pilotos uma escolha de EVs e híbridos, compensou a pegada de carbono de seus pilotos e teve como objetivo trabalhar com o governo local e os pilotos para garantir que as comunidades não fossem destruídas.

Mas aquele era só o começo:  

O movimento mais emocionante da Facedrive no espaço de transporte veio com a recente aquisição da Steer .

Apoiado por um subsídio da gigante de energia Exelon (NASDAQ: EXC), Steer está planejando a maior ruptura na indústria automobilística privada em décadas. A Steer oferece uma tecnologia perfeita e descomplicada que dá aos assinantes acesso à sua própria garagem virtual de veículos e EVs de baixa emissão. 

Ainda mais impressionante do ponto de vista do investimento, para Facedrive ( TSX.V: FD , OTCMKTS: FDVRF ), o negócio inclui um investimento estratégico de $ 2 milhões pela subsidiária integral da Exelon, Exelorate Enterprises, LLC. Não é nenhuma surpresa, então, que o Facedrive tenha aumentado 566% no ano até o momento – e as coisas podem muito bem melhorar em 2021.

O boom da sustentabilidade está apenas começando 

Muitos foram pegos de surpresa em 2020, quando a tendência de investimento ESG fez com que as ações disparassem três dígitos ou mais. Mas aquilo era apenas o começo. Não existe uma indústria lá fora que não será transformada pelo tsunami de capital ESG se formando no mercado de ações. 2020 pode ter sido o que a Fidelity chamou de “um ano excelente para investimentos sustentáveis”, mas agora o impacto regulatório e social de todos esses investimentos está prestes a ser sentido.

De acordo com a Fidelity, a COVID transformou o que era uma “estratégia relativamente de nicho” em “um dos desenvolvimentos mais significativos no cenário de investimento na memória recente”.

Haverá muitos investidores de varejo olhando para as ações que devem se recuperar em 2021, mas o dinheiro real provavelmente será feito com ações que não precisaram se recuperar. As ações que estão prontas para a nova realidade dos mercados. Ações que são flexíveis, ambiciosas e avançaram cedo nesta nova tendência.  Ações como Facedrive ( TSX.V: FD , OTCMKTS: FDVRF ), em que o fluxo de negócios é tão rápido quanto a própria megatendência de um trilhão de dólares. 

Principais movimentos e aquisições ambiciosas 

Acompanhar o fluxo de notícias desta ambiciosa empresa já é um desafio. Em 2020, parecia haver uma nova grande aquisição a cada mês. A muito elogiada aquisição da Steer foi relatada pela primeira vez em setembro.

Em julho, o Facedrive invadiu outro espaço – o negócio de entrega de alimentos em rápido crescimento que agora está sendo definido pela mania de fusões. Facedrive adquiriu ativos da Foodora Canada – até então uma subsidiária da gigante global Delivery Hero – junto com 5.500 parcerias em restaurantes e centenas de milhares de membros ativos. A Facedrive Foods agora opera em 19 cidades no Canadá, com vistas à expansão para os mercados dos EUA em um futuro próximo.

Em agosto, foi a aquisição repleta de estrelas da Tally Technologies , uma startup de previsão de esportes da liga principal de alta tecnologia fundada pelo superastro da NFL Russel Wilson e financiada por líderes globais de tecnologia.

No mesmo mês, a Facedrive lançou o TraceScan, o aplicativo de rastreamento COVID com rastreamento de contato COVID de última geração e uma grande vantagem competitiva porque inclui wearables. Não demorou muito para que a Air Canada assinasse o TraceScan e o governo de Ontário começasse os testes com ele.

Também no verão, a Facedrive lançou seu próprio Marketplace, incluindo uma linha exclusiva de roupas com a marca conjunta do sócio da empresa, Will Smith e sua marca Bel Air Athletics. 

Em seguida, acrescentou a Amazon e a gigante canadense das telecomunicações Telus ao Programa de Parceria Corporativa da Facedrive. Tanto a Amazon quanto a Telus receberão preços corporativos e serviços da plataforma de distribuição de alimentos e transporte compartilhada de compensação de carbono da Facedrive. 

Os nomes neste espaço são inegavelmente enormes, mas nada é maior do que o potencial financeiro dessa mudança.  Quando se trata de investir em 2021, ignorar a tendência da sustentabilidade é um erro que você simplesmente não pode cometer.

Outras empresas apostando alto no boom ESG:

Os fornecedores de energia renovável também estão entre as principais opções para investidores ESG, mas poucos tiveram um desempenho tão bom quanto o da Enphase Energy ( NASDAQ: ENPH). A Enphase é uma empresa com sede em Fremont, Califórnia, que projeta e fabrica soluções de energia doméstica baseadas em software usadas na geração solar, armazenamento de energia doméstica e monitoramento e controle baseados na web.

A ENPH relatou uma grande perda GAAP no Q2 com o EPS GAAP marcando – $ 0,38, um bom $ 0,44 abaixo do consenso de Wall Street. A perda foi principalmente devido a um encargo de $ 59,7 milhões relacionado às mudanças de valor justo relacionadas às notas conversíveis emitidas em março de 2020. A empresa relatou uma receita do segundo trimestre de $ 125,53 milhões (-6,4% A / A) após o envio de aproximadamente 1,1 milhão de microinversores enquanto também conseguiu conduza o estoque do canal de volta a níveis saudáveis ​​com o gerenciamento atribuindo a contração da receita a um ambiente macro difícil devido à Covid-19.

Apesar do difícil primeiro semestre de 2020, no entanto, a Enphase permaneceu uma das favoritas em Wall Street. Desde janeiro do ano passado, a Enphase viu o preço de suas ações subir em massivos 472% e está apenas começando. À medida que o impulso das renováveis ​​entra em alta velocidade, e com os Estados Unidos estimados em gastar mais de US $ 1,7 trilhão em iniciativas de energia verde na próxima década, a Enphase pode emergir como uma das maiores vencedoras.

NextEra Energy (NYSE: NEE) é outra estrela brilhante no mundo renovável. A NextEra é a maior produtora mundial de energia eólica e solar, então não é nenhuma surpresa que ela tenha recebido algum amor do ‘dólar milenar’.

Em 2018, a empresa foi o investidor de capital número um em infraestrutura de energia verde e o quinto maior investidor de capital em todos os setores. Nenhuma outra empresa foi mais ativa na redução das emissões de carbono. E eles estão apenas começando. Até 2025, a empresa pretende reduzir suas próprias emissões em 67 por cento, dobrando sua produção de eletricidade em relação ao benchmark de 2005.

Para colocar isso em perspectiva, se todas as concessionárias da América fossem capazes de atingir a taxa de emissões projetada da NextEra Energy para 2025, as emissões absolutas de CO2 para o setor de energia seriam aproximadamente 75% mais baixas do que em 2005.

Embora seu movimento de preço não tenha sido tão empolgante quanto o da Enphase, ele permaneceu em uma trajetória de alta consistente. Na verdade, os investidores de longo prazo que compraram apenas 5 anos atrás estariam sentados em retornos de 300%. E a cereja do bolo? Isso paga dividendos.

Nem mesmo os supermajors da indústria do petróleo podem ignorar a demanda ESG dos investidores. Eles têm diversificado seus portfólios para proteger suas apostas na nova realidade da energia, que muda rapidamente. E nenhuma outra grande petrolífera leva isso mais a sério do que a Total ( NYSE: TOT) . A Total fez com que a acusação se tornasse verde. Ela não está apenas ciente das necessidades que não estão sendo atendidas por uma parcela significativa da crescente população mundial, mas também está hiperconsciente da iminente crise climática, caso as mudanças não sejam feitas.

Assim, a Total não aposta apenas nas energias renováveis, mas também faz a sua parte para reduzir as emissões do seu dia-a-dia. Patrick Pouyanné, presidente e CEO da Total observou: “É nosso trabalho atender às crescentes necessidades de energia e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de carbono”.

É também uma das empresas mais conscientes do ramo. O Total marca todas as caixas da lista de verificação ESG. Ela está promovendo diversidade e segurança, fazendo mudanças massivas em suas operações para garantir que seus negócios sejam ambientalmente corretos, e até mesmo se comprometeu a se tornar neutra em carbono até 2050 ou antes. Não é surpresa que os acionistas estejam adorando sua abordagem com visão de futuro.

A Nvidia Corporation ( NASDAQ: NVDA) fez grandes progressos para um amanhã mais sustentável. Mas o que torna a NVIDIA ainda mais especial é que ela está lidando com a tendência ESG em todas as frentes. Na verdade, foi classificada como uma das 100 melhores empresas do mundo para se trabalhar devido às suas incríveis condições de trabalho, práticas de contratação e programas de desenvolvimento profissional. Além de sua classificação como uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar, também foi classificada na lista das 50 empresas mais inteligentes do MIT Tech Review e no Índice de Igualdade Corporativa da Human Rights Watch.

A Nvidia não é apenas um modelo para as empresas em sua postura social e de governança, mas também está firmemente comprometida com a construção de um futuro mais verde. Desde seu esforço para usar energia renovável em suas operações diárias até seus avanços tecnológicos inovadores na fabricação de chips que reduzem a quantidade de energia necessária para alimentar dispositivos, a Nvidia está verificando todas as caixas para investidores de impacto.

Este ano, a Nvidia fez algo que muitas outras empresas lutaram para fazer. Não apenas se manteve à tona em um dos anos mais difíceis da história recente, como também prosperou. Desde janeiro de 2020, o preço das ações da Nvidia aumentou de $ 293 para $ 525, representando um aumento notável de 80% no valor.

A Apple (NASDAQ: AAPL) é outro líder na promoção da sustentabilidade da Big Tech. Dos próprios produtos aos pacotes que eles trazem e até mesmo aos data centers que os alimentam, Steve Jobs foi além para reduzir o impacto ambiental de sua empresa.

Após sua morte, Tim Cook levou esses princípios a sério e pegou a tocha, transformando todas as operações da Apple em modelos de um futuro sustentável. Agora, todas as operações da Apple funcionam com energia 100% renovável.

“Provamos que 100 por cento renovável é 100 por cento factível. Todas as nossas instalações em todo o mundo – incluindo escritórios da Apple, lojas de varejo e centros de dados – agora são totalmente alimentadas por energia limpa. Mas este é apenas o começo de como estamos reduzindo os gases do efeito estufa emissões que contribuem para a mudança climática. Continuamos a ir mais longe do que a maioria das empresas na medição de nossa pegada de carbono, incluindo fabricação e uso de produtos. E estamos fazendo um grande progresso nessas áreas também “, explicou o CEO Tim Cook.

E já está causando impacto. Eles não apenas diminuíram o uso médio de energia de seus produtos em 70%. Eles reduziram sua pegada de carbono total em mais de 35% em apenas alguns anos. Tudo isso enquanto assegurava o título de Empresa Mundial de Dois Trilhões de Dólares.

As empresas canadenses também estão embarcando:

Shopify Inc (TSX: SH) está desempenhando um papel fundamental no boom do comércio eletrônico. Isso não apenas ajuda a todos que desejam tentar abrir seu próprio negócio, mas também fornece as ferramentas e os recursos para fazê-lo. E também tem embasamento ético. O Shopify está promovendo a sustentabilidade de uma forma importante. Ela iniciou seu próprio fundo de sustentabilidade, ao qual adiciona US $ 5 milhões a cada ano para ajudar a enfrentar a crise climática que se aproxima.

Polaris Infrastructure (TSX: PIF) é um gigante da energia renovável com sede em Toronto e presença global. Os maiores projetos da empresa estão na América Latina. Seu projeto geotérmico da Nicarágua, por exemplo, já está produzindo mais de 77 MW de eletricidade renovável. E no Peru, suas usinas El Carmen e 8 de Augusto, deverão produzir 17 MW combinados de eletricidade em um futuro próximo.

O compromisso de longa data da Telus Corporation (TSE: T) em colocar seus clientes em primeiro lugar nos combustíveis em todos os aspectos de seus negócios, a tornou um líder definitivo no Canadá. Na verdade, a Telus Health é um dos maiores provedores de TI de saúde do país. E isso é feito com a sustentabilidade em foco.

Impulsionada por sua meta de conectar todos os canadenses para o bem, ela contribuiu com mais de US $ 55 em doações à comunidade, reduziu as emissões em 31% e tem quatro anos consecutivos no Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones.

A Shaw Communications Inc (TSE: SJR.B) é uma das principais provedoras de serviços de nuvem e infraestrutura de telecomunicações do Canadá. Seu domínio no setor de telecomunicações do Canadá significa que, se algum serviço baseado na Internet quiser operar, provavelmente estará utilizando a infraestrutura da empresa. Afinal, sem as telecomunicações, essas empresas TaaS não seriam capazes de operar. E isso não é necessariamente uma coisa ruim quando você considera as metas de sustentabilidade da Shaw. Na verdade, é um dos maiores clientes da Bullfrog Power, que obtém sua eletricidade de uma combinação de energia eólica e hidrelétrica. Também está construindo seu próprio portfólio de investimentos em energia limpa.

Magna International (TSX: MG) é uma ótima maneira de ganhar exposição ao EV – e por extensão ESG – mercado sem apostar alto em uma das novas ações da montadora quente rasgando Robinhood agora. A gigante canadense de fabricação de 63 anos fornece tecnologia de mobilidade para montadoras de todos os tipos. De GM e Ford a marcas de luxo como BMW e Tesla, Magna é um mestre em fechar negócios. E está claro para ver por quê. A empresa possui a experiência e a reputação que as montadoras procuram.

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