quarta-feira, 19 fevereiro / 2025

O mercado de fundos imobiliários segue aquecido, e fevereiro de 2025 apresenta grandes oportunidades para investidores que buscam bons retornos em dividendos e valorização patrimonial. Neste mês, destacamos três FIIs que se destacam por seu desconto no mercado, distribuição de rendimentos atrativa e potencial de crescimento. Confira abaixo os detalhes de cada um.

1. HSLG11 – Fundo de Logística com Forte Potencial de Crescimento

O HSLG11 é um fundo imobiliário focado em galpões logísticos, apresentando um desconto significativo em relação ao seu valor patrimonial. Atualmente, a cota está precificada abaixo do valor justo, tornando-se uma excelente opção para quem busca boas oportunidades no setor logístico.

Principais Características do HSLG11:

  • Desconto no mercado: Valor patrimonial de R$ 104, com valor de mercado em R$ 76.
  • Portfólio sólido: Conta com seis galpões logísticos estrategicamente localizados.
  • Dividend Yield: Pagamento mensal de dividendos com rentabilidade de 0,89% ao mês.
  • Riscos: Forte exposição à Casas Bahia, que representa 33% da receita do fundo.

Por que investir?

O fundo tem apresentado uma gestão eficiente, com vacância baixa e reajustes positivos nos aluguéis. Seu desconto no mercado é atrativo, e a construção de novos ativos promete um aumento na rentabilidade futura.

2. NEWL11 – Fundo Logístico com Alto Retorno e Alavancagem Estratégica

O NEWL11 é um dos fundos mais promissores dentro do setor logístico, oferecendo um dividend yield de 1% ao mês e um desconto significativo no mercado. No entanto, é um fundo de risco, devido à sua alta alavancagem e menor diversificação de ativos.

Principais Características do NEWL11:

  • Portfólio enxuto: Apenas três imóveis logísticos e cinco locatários.
  • Dividend Yield Elevado: 1% ao mês, isento de imposto de renda.
  • Valorização patrimonial: Imóveis já valorizaram em média 23% desde a aquisição.
  • Riscos: Alto grau de alavancagem (31,6%) e exposição elevada a poucos inquilinos.

Por que investir?

Para investidores que aceitam maior risco, o NEWL11 pode ser uma excelente opção, pois está bem posicionado para um crescimento expressivo no longo prazo. Seus contratos atípicos garantem maior previsibilidade de receita, e a gestão tem trabalhado para reduzir riscos.

3. HGBS11 – Fundo de Shopping com Desconto Atraente

O HGBS11 é um fundo de shopping centers que vem apresentando um desempenho sólido, mesmo diante de desafios no setor varejista. O fundo tem um desconto atrativo em relação ao seu valor patrimonial e apresenta um dividend yield competitivo.

Principais Características do HGBS11:

  • Portfólio diversificado: Vários shoppings em diferentes regiões do país.
  • Desconto de mercado: Cotado abaixo do valor patrimonial.
  • Dividend Yield: Rendimento mensal competitivo.
  • Riscos: O setor de shoppings ainda enfrenta desafios com a digitalização do varejo.

Por que investir?

O HGBS11 oferece uma combinação de segurança e rentabilidade, ideal para investidores que buscam um fundo de shopping bem posicionado no mercado. O desconto atual e a boa gestão fazem dele uma opção interessante para compor uma carteira diversificada.

Qual FII escolher?

A escolha entre esses três fundos imobiliários depende do perfil do investidor:

  • Para investidores mais conservadores: O HGBS11 é a opção mais segura, com um portfólio diversificado.
  • Para quem busca equilíbrio entre risco e retorno: O HSLG11 oferece bom potencial de crescimento e dividendos consistentes.
  • Para investidores arrojados: O NEWL11 pode oferecer ganhos expressivos, mas exige maior tolerância ao risco.

Independente da escolha, é essencial acompanhar os relatórios de gestão e manter uma estratégia de diversificação para otimizar resultados no longo prazo.

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Suzana Santos é economista formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e especialista em Finanças e Gestão Pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com mais de 10 anos de experiência em análise de políticas econômicas e benefícios sociais, Suzana se destaca por sua habilidade em traduzir temas complexos em informações acessíveis e úteis para os leitores.No O Petróleo, Suzana contribui com artigos que abordam desde investimentos e planejamento financeiro até programas de benefícios sociais, sempre com foco na educação financeira e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Sua visão estratégica e compromisso com a excelência informativa fazem dela uma peça essencial na equipe editorial.

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